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Spécialiste de la gestion active
 

DNCA Finance est une société de gestion créée en 2000 par des spécialistes d’une approche patrimoniale de la gestion. Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé autour de cette philosophie une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour développer une gamme de fonds simple, lisible et performante. Forts de leur succès et dans l’idée de se développer en Europe, les équipes de DNCA Finance ont noué en 2006 un partenariat avec Gruppo Banca Leonardo.

www.bancaleonardo.com
 
 
 
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GESTION OBLIGATIONS CONVERTIBLES - Fonds UCITS III
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ISIN : Part A - LU0401809073
Part I - LU0401808935
Rapport mensuel

Date de création : 17/12/2008

Compartiment Luxembourgeois : Leonardo DNCA Convertibles [ En savoir plus ]

GÉRANTS : Jean-Charles Mériaux, Igor de Maack, Philippe Champigneulle
 

PHILOSOPHIE
 L’actif du compartiment DNCA Convertibles est investi en obligations convertibles ou échangeables de la zone euro, en catégorie «investment grade» pour au moins 50 %. Le portefeuille est géré en arbitrant les obligations convertibles ou échangeables ayant évolué vers un comportement actions en faveur d’obligations moins sensibles ou d’opportunités sur des obligations avec des rendements très attractifs sur le marché secondaire.

 
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Perf. cumulées

au 01/09/2010

Depuis le 01/01/10

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

5 ans

Depuis la création**

2009

DNCA Convertibles

(Part A)

1,61 %

0,65 %

1,87 %

0,70 %

6,55 %

-- %

22,04 %

20,13 %

CAC 40

-7,94 %

-3,42 %

1,87 %

-5,34 %

1,98 %

-17,73 %

11,78 %

22,32 %

Exane Eurozone Convertible Bonds

-2,20 %

-0,51 %

2,99 %

-1,83 %

3,33 %

-- %

22,33 %

21,85 %

** La date de création du fonds est le 17/12/2008

« Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. »
 

OBJECTIFS
Bénéficier d’un rendement supérieur aux emprunts d’Etat, et d’une sensibilité aux marchés d’actions.

 

CLASSES D’ACTIFS
Oblig. conv. ou échangeables de la zone euro : 50 à 100 %
Oblig. conv. ou échangeables non euro : 10 % max.
Obligations « investment grade » : 50 % au moins
Produits monétaires : 0 à 50 %

 

CIBLE
Pour l’investisseur qui souhaite participer aux phases haussières des marchés actions tout en profitant d’un rendement obligataire.

 

PERFORMANCES
2009 : 20,13%
Fonds créé le 17/12/2008
 
 
 
 

Réalisation IFA Partners

  
 


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