GESTION OBLIGATIONS CONVERTIBLES - Fonds UCITS III

ISIN : Part A - LU0401809073
Part I - LU0401808935

Date de création : 17/12/2008

GÉRANTS : Jean-Charles Mériaux, Igor de Maack, Philippe Champigneulle

PHILOSOPHIE
L’actif du compartiment DNCA Convertibles est investi en obligations convertibles ou échangeables de la zone euro, en catégorie «investment grade» pour au moins 50 %. Le portefeuille est géré en arbitrant les obligations convertibles ou échangeables ayant évolué vers un comportement actions en faveur d’obligations moins sensibles ou d’opportunités sur des obligations avec des rendements très attractifs sur le marché secondaire.

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Perf. cumulées

au 15/05/2012

Depuis le

01/01/12

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

5 ans

Depuis la création**

2011

DNCA Convertibles
( Part A)

4,83 %

-0,67 %

0,29 %

4,11 %

-2,27 %

-- %

26,41 %

-3,11 %

CAC 40

-3,81 %

-4,70 %

-9,96 %

-0,84 %

-22,89 %

-49,50 %

-6,25 %

-16,95 %

Exane Eurozone Convertible Bonds

6,94 %

-1,02 %

-0,35 %

5,81 %

-5,58 %

-- %

23,28 %

-9,58 %

** La date de création du fonds est le 17/12/2008

« Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. »
 

OBJECTIFS
Bénéficier d’un rendement supérieur aux emprunts d’Etat, et d’une sensibilité aux marchés d’actions.

 

CLASSES D’ACTIFS
Oblig. conv. ou échangeables de la zone euro : 50 à 100 %
Oblig. conv. ou échangeables non euro : 10 % max.
Obligations « investment grade » : 50 % au moins
Produits monétaires : 0 à 50 %

 

CIBLE
Pour l’investisseur qui souhaite participer aux phases haussières des marchés actions tout en profitant d’un rendement obligataire.

 

PERFORMANCES
2010 : 3,61%
2009 : 20,13%
Fonds créé le 17/12/2008